成立日期:2007-09-06 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:20.74亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 0801017 | 08央行票据17 | 5.97% | 6,007.20 |
2 | 110007 | 博汇转债 | 3.50% | 3,517.99 |
3 | 125731 | 美丰转债 | 2.88% | 2,900.37 |
4 | 110009 | 双良转债 | 2.74% | 2,755.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1001021 | 10央行票据21 | 12.57% | 14,706.00 |
2 | 113001 | 中行转债 | 10.17% | 11,905.75 |
3 | 112002 | 08中联债 | 9.59% | 11,224.50 |
4 | 1081217 | 10京市政CP01 | 5.15% | 6,022.80 |
5 | 1081227 | 10北医药CP02 | 5.13% | 6,006.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1001032 | 10央行票据32 | 11.33% | 19,028.50 |
2 | 1001037 | 10央行票据37 | 8.94% | 15,012.00 |
3 | 1001021 | 10央行票据21 | 8.74% | 14,676.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 0801044 | 08央行票据44 | 9.52% | 12,321.60 |
2 | 0801047 | 08央行票据47 | 7.94% | 10,272.00 |
3 | 0801050 | 08央行票据50 | 7.94% | 10,275.00 |
4 | 0801038 | 08央行票据38 | 7.93% | 10,261.00 |