徽商期货—基金理财

博时稳定价值债券A（050106）单位净值（2024-03-04）：1.3048（0.03%）购买

成立日期：2007-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：20.74亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101801144	18冀港集MTN002	5.85%	2,041.60
2	155078	18东风04	5.83%	2,032.20
3	143610	18新工01	5.76%	2,010.00
4	175165	20万向01	5.70%	1,990.00
5	1680129	16皋开债	5.54%	1,931.84
6	132018	G三峡EB1	2.00%	696.85
7	127006	敖东转债	1.14%	397.53
8	113017	吉视转债	0.84%	292.20
9	113013	国君转债	0.62%	215.90
10	110067	华安转债	0.61%	213.26
11	110053	苏银转债	0.57%	197.47
12	113587	泛微转债	0.41%	143.84
13	113011	光大转债	0.27%	94.27
14	128034	江银转债	0.25%	85.99
15	110061	川投转债	0.20%	68.36
16	110065	淮矿转债	0.02%	7.44
17	110070	凌钢转债	0.00%	0.10

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101456088	14吉高速MTN002	6.04%	2,073.40
2	101801144	18冀港集MTN002	6.00%	2,060.60
3	155078	18东风04	5.88%	2,019.80
4	143610	18新工01	5.87%	2,017.20
5	175165	20万向01	5.82%	1,998.80
6	113029	明阳转债	1.51%	518.65
7	132018	G三峡EB1	1.41%	483.86
8	127006	敖东转债	1.19%	408.38
9	113017	吉视转债	0.87%	300.42
10	110067	华安转债	0.65%	223.27
11	113013	国君转债	0.64%	221.12
12	110053	苏银转债	0.59%	202.21
13	123044	红相转债	0.49%	169.52
14	127005	长证转债	0.43%	146.44
15	113021	中信转债	0.42%	145.41
16	113543	欧派转债	0.31%	105.77
17	113011	光大转债	0.26%	89.66
18	128034	江银转债	0.25%	85.52
19	110061	川投转债	0.20%	69.27
20	110059	浦发转债	0.20%	67.73
21	110066	盛屯转债	0.19%	63.81
22	113537	文灿转债	0.18%	63.32
23	110065	淮矿转债	0.02%	6.99

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143303	17北方02	9.31%	2,878.40
2	127510	17诸城债	7.64%	2,359.80
3	127507	17永城投	6.92%	2,138.22
4	101456088	14吉高速MTN002	6.76%	2,088.80
5	101801144	18冀港集MTN002	6.75%	2,086.00
6	113017	吉视转债	0.97%	299.57
7	113013	国君转债	0.72%	223.21
8	110063	鹰19转债	0.60%	183.94
9	128084	木森转债	0.59%	183.73
10	127006	敖东转债	0.57%	176.63
11	110051	中天转债	0.49%	150.01
12	113547	索发转债	0.39%	120.40
13	113022	浙商转债	0.23%	71.08
14	110059	浦发转债	0.22%	67.42
15	113518	顾家转债	0.21%	64.21
16	128046	利尔转债	0.19%	58.08
17	113554	仙鹤转债	0.18%	56.95
18	113521	科森转债	0.15%	45.79
19	113029	明阳转债	0.04%	12.02
20	110065	淮矿转债	0.02%	6.22

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127652	17锡东债	9.57%	3,144.00
2	143303	17北方02	9.47%	3,109.20
3	143594	18华数01	9.31%	3,058.20
4	127510	17诸城债	7.21%	2,369.23
5	127507	17永城投	6.55%	2,152.08
6	132013	17宝武EB	1.34%	439.17
7	113017	吉视转债	0.99%	323.87
8	113013	国君转债	0.98%	321.60
9	113021	中信转债	0.66%	217.00
10	128021	兄弟转债	0.57%	188.02
11	127006	敖东转债	0.56%	184.12
12	113022	浙商转债	0.23%	74.10
13	123004	铁汉转债	0.17%	54.75
14	128029	太阳转债	0.02%	6.33