成立日期:2007-09-06 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:20.74亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019522 | 15国债22 | 17.47% | 10,103.00 |
2 | 150213 | 15国开13 | 14.41% | 8,336.80 |
3 | 019210 | 12国债10 | 8.79% | 5,086.50 |
4 | 019526 | 15国债26 | 8.75% | 5,062.00 |
5 | 150210 | 15国开10 | 7.49% | 4,334.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 150210 | 15国开10 | 11.17% | 4,161.60 |
2 | 122329 | 14伊泰01 | 5.75% | 2,142.00 |
3 | 122346 | 14贵人鸟 | 5.74% | 2,140.20 |
4 | 101456088 | 14吉高速MTN002 | 5.70% | 2,122.80 |
5 | 122351 | 14北辰02 | 5.68% | 2,115.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112220 | 14福星01 | 9.45% | 2,199.80 |
2 | 122329 | 14伊泰01 | 9.31% | 2,166.00 |
3 | 122346 | 14贵人鸟 | 8.91% | 2,073.80 |
4 | 122345 | 12重工03 | 8.85% | 2,060.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112220 | 14福星01 | 7.99% | 2,161.60 |
2 | 122329 | 14伊泰01 | 7.85% | 2,124.00 |
3 | 101354020 | 13宜化MTN002 | 7.77% | 2,102.60 |
4 | 122346 | 14贵人鸟 | 7.60% | 2,055.60 |
5 | 122345 | 12重工03 | 7.45% | 2,016.80 |