徽商期货—基金理财

博时稳定价值债券A（050106）单位净值（2024-03-04）：1.3048（0.03%）购买

成立日期：2007-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：20.74亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210312	21进出12	5.14%	20,154.00
2	210203	21国开03	4.69%	18,379.80
3	210407	21农发07	4.33%	16,972.80
4	210210	21国开10	4.03%	15,783.72
5	200212	20国开12	3.39%	13,275.60
6	110053	苏银转债	0.38%	1,497.02
7	110073	国投转债	0.36%	1,398.66
8	113043	财通转债	0.35%	1,353.88
9	113026	核能转债	0.33%	1,288.94
10	127011	中鼎转2	0.32%	1,258.07
11	113050	南银转债	0.18%	691.34
12	110074	精达转债	0.17%	668.49
13	128140	润建转债	0.17%	678.73
14	110067	华安转债	0.16%	639.19
15	127006	敖东转债	0.12%	463.34
16	110072	广汇转债	0.11%	443.56
17	123044	红相转债	0.11%	425.17
18	113017	吉视转债	0.09%	350.79
19	123077	汉得转债	0.09%	362.85
20	132014	18中化EB	0.07%	269.77
21	110052	贵广转债	0.06%	219.52
22	113037	紫银转债	0.06%	238.90
23	110059	浦发转债	0.05%	211.83
24	127012	招路转债	0.05%	201.67
25	110043	无锡转债	0.02%	74.86
26	113624	正川转债	0.02%	96.03
27	128034	江银转债	0.02%	88.36
28	128083	新北转债	0.02%	93.07
29	127005	长证转债	0.01%	22.20
30	113044	大秦转债	0.01%	20.47
31	110080	东湖转债	0.00%	0.11
32	127018	本钢转债	0.00%	0.01
33	113618	美诺转债	0.00%	0.13
34	132022	20广版EB	0.00%	11.50

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210203	21国开03	7.63%	18,241.20
2	210210	21国开10	7.27%	17,371.89
3	200212	20国开12	5.51%	13,178.10
4	210206	21国开06	4.60%	11,006.60
5	112114029	21江苏银行CD029	4.06%	9,709.00
6	110053	苏银转债	0.62%	1,476.78
7	113026	核能转债	0.49%	1,165.11
8	110073	国投转债	0.44%	1,043.73
9	113043	财通转债	0.40%	968.06
10	127011	中鼎转2	0.35%	827.60
11	127018	本钢转债	0.34%	803.07
12	128109	楚江转债	0.28%	660.31
13	110067	华安转债	0.26%	615.30
14	123086	海兰转债	0.19%	460.75
15	110072	广汇转债	0.18%	433.45
16	127006	敖东转债	0.18%	435.06
17	127013	创维转债	0.18%	431.63
18	128029	太阳转债	0.17%	405.23
19	123044	红相转债	0.17%	417.10
20	113017	吉视转债	0.13%	303.59
21	127020	中金转债	0.12%	293.05
22	127027	靖远转债	0.11%	272.89
23	113037	紫银转债	0.10%	230.63
24	110052	贵广转债	0.09%	208.56
25	110059	浦发转债	0.09%	208.34
26	127012	招路转债	0.08%	188.57
27	128137	洁美转债	0.07%	177.75
28	128034	江银转债	0.04%	85.65
29	123090	三诺转债	0.04%	85.34
30	110043	无锡转债	0.03%	73.88
31	128083	新北转债	0.03%	82.85
32	113044	大秦转债	0.01%	19.73
33	127005	长证转债	0.01%	21.84
34	132022	20广版EB	0.00%	11.19
35	113618	美诺转债	0.00%	0.12

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112114029	21江苏银行CD029	17.58%	9,705.00
2	019645	20国债15	4.79%	2,646.98
3	102000504	20镇江交通MTN002	2.74%	1,510.95
4	1680129	16皋开债	2.33%	1,288.96
5	110053	苏银转债	2.02%	1,114.45
6	128064	司尔转债	1.40%	772.91
7	127006	敖东转债	0.70%	387.82
8	113017	吉视转债	0.53%	295.01
9	113043	财通转债	0.52%	289.77
10	110067	华安转债	0.50%	273.81
11	113012	骆驼转债	0.41%	226.01
12	113037	紫银转债	0.41%	226.97
13	127027	靖远转债	0.40%	221.70
14	110059	浦发转债	0.37%	205.37
15	113013	国君转债	0.37%	203.85
16	123044	红相转债	0.33%	180.45
17	127012	招路转债	0.33%	181.42
18	128137	洁美转债	0.32%	179.26
19	110073	国投转债	0.26%	144.22
20	113508	新凤转债	0.21%	114.23
21	127017	万青转债	0.17%	95.73
22	128081	海亮转债	0.17%	93.58
23	123090	三诺转债	0.16%	91.07
24	123087	明电转债	0.16%	87.65
25	128034	江银转债	0.15%	83.63
26	128083	新北转债	0.15%	81.88
27	110061	川投转债	0.14%	75.06
28	110043	无锡转债	0.13%	70.43
29	128140	润建转债	0.09%	47.48
30	127005	长证转债	0.04%	20.38
31	113044	大秦转债	0.03%	19.24
32	127011	中鼎转2	0.03%	18.43
33	132022	20广版EB	0.02%	11.03
34	110070	凌钢转债	0.00%	0.12

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019645	20国债15	5.91%	2,649.09
2	143610	18新工01	4.47%	2,003.00
3	175165	20万向01	4.46%	1,998.60
4	019640	20国债10	4.05%	1,813.57
5	102000504	20镇江交通MTN002	3.36%	1,503.45
6	128064	司尔转债	1.50%	673.74
7	132018	G三峡EB1	1.31%	588.67
8	127006	敖东转债	0.86%	383.61
9	128128	齐翔转2	0.68%	305.47
10	113017	吉视转债	0.63%	284.07
11	110067	华安转债	0.62%	277.89
12	113545	金能转债	0.57%	257.28
13	113037	紫银转债	0.50%	224.22
14	113013	国君转债	0.45%	200.61
15	127020	中金转债	0.43%	191.31
16	128119	龙大转债	0.41%	183.92
17	128108	蓝帆转债	0.41%	182.03
18	123044	红相转债	0.40%	178.33
19	127011	中鼎转2	0.37%	165.24
20	113025	明泰转债	0.37%	167.52
21	110073	国投转债	0.31%	140.61
22	113508	新凤转债	0.24%	105.70
23	127017	万青转债	0.22%	99.30
24	128034	江银转债	0.19%	84.12
25	128083	新北转债	0.18%	79.96
26	110061	川投转债	0.17%	74.74
27	110043	无锡转债	0.17%	76.73
28	113012	骆驼转债	0.15%	67.33
29	123060	苏试转债	0.15%	69.38
30	110059	浦发转债	0.15%	68.71
31	123058	欣旺转债	0.07%	29.44
32	110065	淮矿转债	0.02%	7.14
33	113504	艾华转债	0.00%	0.97
34	110070	凌钢转债	0.00%	0.10