成立日期:2012-09-20 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:7.92亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1280007 | 12晋煤销债 | 22.93% | 3,868.40 |
2 | 1282200 | 12南山集MTN2 | 16.76% | 2,827.50 |
3 | 120222 | 12国开22 | 16.20% | 2,733.30 |
4 | 130201 | 13国开01 | 11.86% | 1,999.80 |
5 | 0402020 | 04国开02 | 11.82% | 1,994.20 |
6 | 113002 | 工行转债 | 3.60% | 608.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 122747 | 12晋煤运 | 16.96% | 5,224.50 |
2 | 1282349 | 12中煤MTN1 | 16.00% | 4,930.50 |
3 | 120222 | 12国开22 | 15.76% | 4,854.50 |
4 | 110016 | 川投转债 | 3.97% | 1,222.77 |
5 | 113003 | 重工转债 | 1.40% | 432.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 122747 | 12晋煤运 | 11.29% | 5,298.50 |