成立日期:2012-09-20 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:7.92亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 150204 | 15国开04 | 3.03% | 16,612.80 |
2 | 1380185 | 13鞍山城投债 | 2.92% | 16,005.00 |
3 | 122409 | 15龙湖02 | 2.76% | 15,147.00 |
4 | 122399 | 15中投G1 | 2.75% | 15,076.50 |
5 | 140228 | 14国开28 | 2.69% | 14,757.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 150204 | 15国开04 | 3.54% | 16,065.60 |
2 | 122409 | 15龙湖02 | 3.32% | 15,075.00 |
3 | 122399 | 15中投G1 | 3.31% | 15,030.00 |
4 | 140228 | 14国开28 | 3.15% | 14,282.80 |
5 | 1580079 | 15沪闵行债 | 2.99% | 13,560.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140228 | 14国开28 | 6.84% | 14,018.20 |
2 | 1280333 | 12德州城投债 | 5.12% | 10,496.00 |
3 | 101455027 | 14万华MTN001 | 4.99% | 10,223.00 |
4 | 1480543 | 14南安债 | 4.86% | 9,963.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1280333 | 12德州城投债 | 9.72% | 10,324.00 |
2 | 101455027 | 14万华MTN001 | 9.45% | 10,040.00 |
3 | 1480543 | 14南安债 | 9.18% | 9,753.00 |
4 | 101455036 | 14万华MTN002 | 6.52% | 6,930.70 |