成立日期:2012-09-20 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:7.92亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101801218 | 18中铝集MTN004 | 3.82% | 22,145.20 |
2 | 101801053 | 18中色MTN001 | 2.96% | 17,170.00 |
3 | 112786 | 18涪陵01 | 2.61% | 15,145.50 |
4 | 101801425 | 18冀港集MTN003 | 2.61% | 15,114.00 |
5 | 011802044 | 18鲁钢铁SCP017 | 2.60% | 15,051.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101800618 | 18格盟MTN001 | 4.02% | 5,137.50 |
2 | 101453024 | 14中联MTN001 | 4.01% | 5,127.00 |
3 | 011800137 | 18昆自来水SCP001 | 3.95% | 5,046.00 |
4 | 101800863 | 18首钢MTN003 | 3.92% | 5,010.00 |
5 | 101800730 | 18陕有色MTN001 | 3.89% | 4,972.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011800137 | 18昆自来水SCP001 | 5.23% | 5,027.00 |
2 | 101800618 | 18格盟MTN001 | 5.18% | 4,971.00 |
3 | 111811105 | 18平安银行CD105 | 4.99% | 4,792.00 |
4 | 101555026 | 15金川MTN003 | 4.17% | 4,002.80 |
5 | 112584 | 17创维P1 | 4.12% | 3,961.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 1380199 | 13华靖债 | 5.34% | 3,645.00 |
2 | 108601 | 国开1703 | 5.01% | 3,420.28 |
3 | 101800211 | 18浙国贸MTN001 | 4.45% | 3,034.80 |
4 | 011761034 | 17华北制药SCP001 | 4.43% | 3,022.80 |
5 | 041761011 | 17潞安CP002 | 4.43% | 3,020.40 |