成立日期:2012-09-20 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:7.92亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101801218 | 18中铝集MTN004 | 2.27% | 22,347.60 |
2 | 101901644 | 19宁波港MTN001 | 1.83% | 18,030.60 |
3 | 190201 | 19国开01 | 1.63% | 16,004.80 |
4 | 101801425 | 18冀港集MTN003 | 1.56% | 15,327.00 |
5 | 112786 | 18涪陵01 | 1.56% | 15,330.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 3.12% | 33,059.40 |
2 | 101801218 | 18中铝集MTN004 | 2.12% | 22,499.40 |
3 | 190201 | 19国开01 | 1.70% | 18,001.80 |
4 | 180210 | 18国开10 | 1.63% | 17,334.90 |
5 | 101801425 | 18冀港集MTN003 | 1.45% | 15,349.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101801218 | 18中铝集MTN004 | 2.85% | 22,356.40 |
2 | 112786 | 18涪陵01 | 1.95% | 15,319.50 |
3 | 101801425 | 18冀港集MTN003 | 1.93% | 15,162.00 |
4 | 011802044 | 18鲁钢铁SCP017 | 1.92% | 15,103.50 |
5 | 190201 | 19国开01 | 1.78% | 13,994.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101801218 | 18中铝集MTN004 | 2.90% | 22,336.60 |
2 | 112786 | 18涪陵01 | 1.99% | 15,322.50 |
3 | 101801421 | 18津城建MTN014 | 1.97% | 15,181.50 |
4 | 011802044 | 18鲁钢铁SCP017 | 1.96% | 15,109.50 |
5 | 101801425 | 18冀港集MTN003 | 1.96% | 15,144.00 |