成立日期:2012-09-20 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:7.92亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1380199 | 13华靖债 | 5.52% | 3,621.00 |
2 | 011788001 | 17中铝业SCP004 | 4.60% | 3,017.10 |
3 | 041754008 | 17红狮CP001 | 4.59% | 3,011.70 |
4 | 011764059 | 17晋能SCP006 | 4.59% | 3,011.10 |
5 | 011754120 | 17鲁钢铁SCP001 | 4.58% | 3,004.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011754050 | 17冀中峰峰SCP003 | 8.24% | 5,035.50 |
2 | 1380199 | 13华靖债 | 5.98% | 3,657.00 |
3 | 011764059 | 17晋能SCP006 | 4.93% | 3,012.90 |
4 | 041754008 | 17红狮CP001 | 4.93% | 3,011.10 |
5 | 122352 | 12广汽03 | 4.92% | 3,009.60 |
6 | 011788001 | 17中铝业SCP004 | 4.92% | 3,009.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111799841 | 17宁波银行CD105 | 19.25% | 9,888.00 |
2 | 011754050 | 17冀中峰峰SCP003 | 9.77% | 5,018.50 |
3 | 011788001 | 17中铝业SCP004 | 9.74% | 5,001.00 |
4 | 041764005 | 17徐工CP001 | 7.80% | 4,007.20 |
5 | 1380199 | 13华靖债 | 7.13% | 3,663.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 071721002 | 17渤海证券CP002 | 5.52% | 6,005.40 |
2 | 041764005 | 17徐工CP001 | 5.52% | 5,998.80 |
3 | 124367 | PR锡城发 | 4.87% | 5,299.50 |
4 | 150417 | 15农发17 | 4.60% | 5,005.00 |
5 | 011754050 | 17冀中峰峰SCP003 | 4.60% | 5,002.50 |
6 | 113009 | 广汽转债 | 0.57% | 616.76 |
7 | 110035 | 白云转债 | 0.28% | 303.12 |