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广发聚鑫债券C(000119) 单位净值(2024-03-04):1.4617(0.05%) 购买

成立日期:2013-06-05 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:13.90亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
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广发聚鑫债券C2014年4季度股票投资明细 截止至:2014-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600893 中航动力 7.70% 86.11 2,493.60
1 600705 中航资本 6.82% 140.00 2,207.80
1 600763 通策医疗 2.45% 16.50 791.56
1 600259 广晟有色 1.27% 7.39 410.82
1 000831 *ST五稀 1.16% 12.50 374.88
1 600535 天士力 0.36% 2.80 115.08
1 600085 同仁堂 0.17% 2.40 53.83
1 600118 中国卫星 0.13% 1.50 42.72
1 600316 洪都航空 0.01% 0.10 2.80
广发聚鑫债券C2014年3季度股票投资明细 截止至:2014-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600887 伊利股份 6.11% 58.05 1,503.50
1 600705 中航资本 4.79% 70.00 1,180.20
1 600893 中航动力 3.38% 28.01 832.31
1 002080 中材科技 2.91% 50.99 715.89
1 600315 上海家化 2.19% 14.99 538.19
1 600855 航天长峰 0.88% 9.52 216.87
1 002312 三泰控股 0.82% 7.70 203.13
1 002202 金风科技 0.67% 14.00 163.80
1 000826 启迪环境 0.48% 5.00 119.05
1 600416 湘电股份 0.36% 7.00 88.20
广发聚鑫债券C2014年2季度股票投资明细 截止至:2014-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600887 伊利股份 5.66% 42.70 1,414.22
1 600705 中航资本 4.19% 70.00 1,047.90
1 600893 中航动力 3.20% 31.01 799.00
1 002080 中材科技 2.63% 62.99 657.61
1 600315 上海家化 2.20% 14.99 549.43
1 002312 三泰控股 1.36% 16.70 340.18
1 600855 航天长峰 0.89% 13.02 222.90
1 000826 启迪环境 0.88% 9.65 220.40
1 002230 科大讯飞 0.53% 5.00 133.02
1 002202 金风科技 0.53% 14.00 132.86
1 600416 湘电股份 0.27% 7.00 66.99
1 600085 同仁堂 0.21% 3.00 52.29
1 002531 天顺风能 0.16% 3.00 38.82
1 600316 洪都航空 0.01% 0.10 1.71
广发聚鑫债券C2014年1季度股票投资明细 截止至:2014-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600705 中航资本 4.54% 115.40 1,704.74
1 600893 中航动力 3.75% 67.51 1,406.81
1 002080 中材科技 2.83% 85.99 1,062.83
1 600499 科达制造 2.02% 38.00 759.24
1 002230 科大讯飞 1.86% 15.50 697.52
1 600855 航天长峰 1.13% 29.82 422.85
1 600708 光明地产 0.86% 35.00 324.80
1 600703 三安光电 0.47% 7.80 177.45
1 002202 金风科技 0.38% 15.00 140.85
1 600416 湘电股份 0.34% 15.00 129.15