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广发聚鑫债券C(000119) 单位净值(2024-03-04):1.4617(0.05%) 购买

成立日期:2013-06-05 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:13.90亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
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广发聚鑫债券C2021年4季度股票投资明细 截止至:2021-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300015 爱尔眼科 0.87% 445.51 18,835.97
1 300124 汇川技术 3.03% 954.60 65,328.19
1 002153 石基信息 0.87% 655.83 18,848.55
1 002415 海康威视 0.88% 364.19 19,054.45
1 601318 中国平安 0.92% 392.00 19,760.72
1 600036 招商银行 0.97% 429.11 20,901.70
1 002410 广联达 1.03% 347.35 22,223.71
1 600519 贵州茅台 1.11% 11.66 23,903.00
1 002352 顺丰控股 1.63% 510.90 35,211.55
1 00700 腾讯控股 2.02% 116.60 43,547.73
广发聚鑫债券C2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300124 汇川技术 3.11% 866.60 53,994.30
1 002352 顺丰控股 2.16% 574.90 37,570.02
1 000425 徐工机械 1.55% 3,860.68 26,986.18
1 300015 爱尔眼科 1.28% 416.11 22,220.03
1 002415 海康威视 1.27% 400.19 22,010.48
1 600036 招商银行 1.15% 397.11 20,033.95
1 002410 广联达 1.10% 286.35 19,079.77
1 002153 石基信息 1.04% 710.83 18,111.95
1 002568 百润股份 0.98% 227.89 16,975.53
1 300454 深信服 0.92% 68.38 16,041.76
广发聚鑫债券C2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300124 汇川技术 4.48% 1,028.07 75,336.06
1 002230 科大讯飞 0.91% 226.24 15,289.01
1 688777 中控技术 0.93% 165.66 15,597.32
1 601318 中国平安 0.97% 253.89 16,319.99
1 002568 百润股份 1.14% 202.89 19,231.94
1 300454 深信服 1.17% 75.88 19,689.13
1 601727 上海电气 1.20% 4,763.29 20,196.35
1 002841 视源股份 1.68% 227.04 28,219.37
1 000425 徐工机械 1.73% 4,570.68 29,115.25
1 002352 顺丰控股 1.81% 449.52 30,432.55
广发聚鑫债券C2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000425 徐工机械 2.21% 4,660.68 35,374.59
1 601727 上海电气 1.98% 5,693.29 31,597.76
1 002841 视源股份 1.83% 224.11 29,205.91
1 002352 顺丰控股 1.62% 319.62 25,895.67
1 601318 中国平安 1.46% 296.89 23,365.17
1 300454 深信服 1.27% 82.18 20,298.26
1 002568 百润股份 1.12% 163.99 17,874.91
1 688777 中控技术 0.95% 197.16 15,146.18
1 002230 科大讯飞 0.71% 235.24 11,368.94
1 300124 汇川技术 3.18% 593.70 50,767.13