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广发聚鑫债券C(000119) 单位净值(2024-03-04):1.4617(0.05%) 购买

成立日期:2013-06-05 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:13.90亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
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广发聚鑫债券C2016年4季度股票投资明细 截止至:2016-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002268 卫士通 3.35% 117.94 3,705.67
1 300137 先河环保 2.07% 156.95 2,291.47
1 002439 启明星辰 1.74% 92.60 1,925.24
1 300033 同花顺 1.62% 26.13 1,796.99
1 300203 聚光科技 1.54% 55.94 1,709.03
1 600570 恒生电子 1.44% 33.72 1,589.68
1 300059 东方财富 1.43% 93.64 1,585.29
1 300244 迪安诊断 1.13% 39.00 1,248.13
1 300188 美亚柏科 1.05% 54.34 1,162.33
1 601600 中国铝业 0.94% 247.00 1,042.34
1 600312 平高电气 0.75% 53.20 831.00
1 600893 中航动力 0.58% 19.51 638.81
1 600887 伊利股份 0.46% 29.00 510.40
1 002121 *ST科陆 0.34% 42.52 375.03
1 600271 航天信息 0.30% 16.38 326.82
1 600406 国电南瑞 0.29% 19.48 323.98
1 300009 安科生物 0.22% 11.40 243.05
1 002030 达安基因 0.20% 9.50 220.50
1 600362 江西铜业 0.15% 10.00 167.30
1 300369 绿盟科技 0.15% 4.75 161.36
1 600391 成发科技 0.06% 1.90 66.98
1 300271 华宇软件 0.02% 1.40 24.40
广发聚鑫债券C2016年3季度股票投资明细 截止至:2016-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002268 卫士通 2.97% 124.14 3,897.99
1 600570 恒生电子 2.37% 55.49 3,104.25
1 600406 国电南瑞 2.27% 182.50 2,978.43
1 300203 聚光科技 1.98% 78.88 2,594.43
1 002030 达安基因 1.68% 82.47 2,206.19
1 002439 启明星辰 1.52% 97.47 1,998.22
1 600312 平高电气 1.52% 115.99 1,992.73
1 300059 东方财富 1.44% 98.56 1,887.39
1 300188 美亚柏科 1.03% 57.20 1,352.78
1 300033 同花顺 0.99% 20.50 1,302.37
广发聚鑫债券C2016年2季度股票投资明细 截止至:2016-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300203 聚光科技 3.98% 187.97 4,962.46
1 600312 平高电气 2.71% 215.99 3,382.42
1 002030 达安基因 2.39% 107.47 2,987.79
1 002268 卫士通 2.18% 76.15 2,721.51
1 300059 东方财富 1.93% 108.56 2,409.99
1 600570 恒生电子 1.90% 35.50 2,370.34
1 600406 国电南瑞 1.86% 173.50 2,319.72
1 300188 美亚柏科 1.22% 57.20 1,523.81
1 600893 中航动力 1.13% 40.53 1,404.42
1 002439 启明星辰 0.53% 25.48 658.15
1 000895 双汇发展 0.50% 30.00 626.40
1 002121 *ST科陆 0.42% 44.75 525.81
1 600271 航天信息 0.33% 17.24 410.35
1 300009 安科生物 0.29% 12.00 358.56
1 600391 成发科技 0.06% 2.00 76.90
1 300271 华宇软件 0.02% 1.40 26.45
1 601788 光大证券 0.00% 0.00 0.02
广发聚鑫债券C2016年1季度股票投资明细 截止至:2016-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600406 国电南瑞 3.67% 363.50 5,234.42
1 600893 中航动力 2.62% 94.53 3,733.05
1 600312 平高电气 2.36% 215.99 3,367.30
1 002030 达安基因 2.20% 105.70 3,129.90
1 300203 聚光科技 2.02% 109.99 2,881.77
1 300059 东方财富 1.88% 60.31 2,671.73
1 002268 卫士通 1.43% 53.15 2,043.17
1 600271 航天信息 0.76% 18.62 1,083.74
1 601788 光大证券 0.66% 49.29 941.46
1 600598 北大荒 0.62% 80.00 890.40