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汇添富盈鑫保本混合(002420) 单位净值(2024-03-04):1.4480(1.47%) 购买

成立日期:2016-03-11 基金经理:-- 类型:混合型     汇添富基金 资产规模:10.18亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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汇添富盈鑫保本混合2016年4季度股票投资明细 截止至:2016-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300296 利亚德 0.76% 100.30 3,382.25
1 002223 鱼跃医疗 0.17% 24.99 775.17
1 002456 欧菲光 0.13% 17.00 582.76
1 600369 西南证券 0.13% 80.00 570.36
1 000826 启迪环境 0.13% 17.29 570.21
1 002236 大华股份 0.12% 39.99 547.06
1 000915 山大华特 0.12% 12.75 537.01
1 600085 同仁堂 0.11% 15.51 486.70
1 601009 南京银行 0.09% 35.00 379.40
1 002415 海康威视 0.08% 15.00 357.03
1 600497 驰宏锌锗 0.08% 50.00 351.50
1 600996 贵广网络 0.01% 1.25 23.49
1 601375 中原证券 0.00% 2.67 10.68
1 603098 森特股份 0.00% 0.43 10.33
1 603298 杭叉集团 0.00% 0.36 8.84
1 002832 比音勒芬 0.00% 0.12 7.03
1 603577 汇金通 0.00% 0.25 6.96
1 603218 日月股份 0.00% 0.17 6.88
1 603877 太平鸟 0.00% 0.32 6.77
1 002826 易明医药 0.00% 0.22 5.73
1 603416 信捷电气 0.00% 0.11 5.39
1 002833 弘亚数控 0.00% 0.27 4.83
1 603389 *ST亚振 0.00% 0.20 4.73
1 603058 永吉股份 0.00% 0.39 4.27
1 603886 元祖股份 0.00% 0.22 3.97
1 300582 英飞特 0.00% 0.14 3.52
1 603239 浙江仙通 0.00% 0.09 2.91
1 002835 同为股份 0.00% 0.11 2.42
1 603035 常熟汽饰 0.00% 0.23 2.42
1 603929 亚翔集成 0.00% 0.22 1.56
1 002840 华统股份 0.00% 0.18 1.19
1 002838 道恩股份 0.00% 0.07 1.04
1 300586 美联新材 0.00% 0.10 0.94
1 300591 万里马 0.00% 0.24 0.74
汇添富盈鑫保本混合2016年3季度股票投资明细 截止至:2016-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002236 大华股份 0.49% 149.99 2,326.34
1 600085 同仁堂 0.39% 60.00 1,831.80
1 000915 山大华特 0.38% 39.87 1,788.42
1 000826 启迪环境 0.37% 53.29 1,768.68
1 300207 欣旺达 0.36% 110.00 1,699.48
1 000811 烟台冰轮 0.36% 119.99 1,695.52
1 300296 利亚德 0.34% 52.30 1,600.51
1 002415 海康威视 0.33% 65.00 1,590.43
1 002089 ST新海 0.31% 90.00 1,492.19
1 002456 欧菲光 0.31% 40.00 1,454.40
汇添富盈鑫保本混合2016年2季度股票投资明细 截止至:2016-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300296 利亚德 0.31% 47.30 1,497.65
1 000826 启迪环境 0.24% 38.00 1,160.90
1 600172 黄河旋风 0.19% 50.00 921.50
1 002286 保龄宝 0.09% 30.00 449.35
1 600085 同仁堂 0.09% 15.00 446.85
1 002236 大华股份 0.08% 30.00 393.00