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汇添富盈鑫保本混合(002420) 单位净值(2024-03-04):1.4480(1.47%) 购买

成立日期:2016-03-11 基金经理:-- 类型:混合型     汇添富基金 资产规模:10.18亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
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汇添富盈鑫保本混合2021年4季度股票投资明细 截止至:2021-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002139 拓邦股份 3.53% 128.06 2,393.44
1 688390 固德威 11.16% 16.45 7,561.33
1 601985 中国核电 3.87% 315.45 2,618.21
1 002812 恩捷股份 4.33% 11.71 2,932.18
1 002706 良信股份 4.33% 164.71 2,935.13
1 605117 德业股份 4.96% 12.26 3,356.67
1 603806 福斯特 5.12% 26.54 3,465.08
1 300750 宁德时代 10.03% 11.55 6,791.40
1 300274 阳光电源 10.06% 46.72 6,811.78
1 688680 海优新材 10.90% 24.19 7,386.15
汇添富盈鑫保本混合2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300274 阳光电源 8.20% 17.00 2,522.46
1 688408 中信博 7.34% 13.50 2,258.55
1 300750 宁德时代 5.47% 3.20 1,682.34
1 603501 韦尔股份 5.35% 6.79 1,647.32
1 601865 福莱特 5.25% 35.00 1,615.25
1 002487 大金重工 4.69% 60.00 1,442.40
1 300443 金雷股份 4.54% 24.00 1,397.04
1 603259 药明康德 4.47% 9.00 1,375.20
1 688680 海优新材 4.15% 5.50 1,276.83
1 300760 迈瑞医疗 3.76% 3.00 1,156.26
汇添富盈鑫保本混合2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600036 招商银行 5.90% 27.00 1,463.13
1 601888 中国中免 4.12% 3.40 1,021.09
1 600519 贵州茅台 4.15% 0.50 1,028.35
1 002027 分众传媒 4.17% 110.00 1,035.10
1 300124 汇川技术 4.49% 15.00 1,113.90
1 002484 江海股份 4.56% 73.00 1,130.04
1 600309 万华化学 4.83% 11.00 1,197.02
1 002460 赣锋锂业 4.88% 10.00 1,210.90
1 603501 韦尔股份 5.45% 4.20 1,352.40
1 300760 迈瑞医疗 5.79% 2.99 1,435.35
汇添富盈鑫保本混合2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300760 迈瑞医疗 4.91% 2.99 1,193.34
1 688169 石头科技 4.81% 1.00 1,167.00
1 600309 万华化学 4.78% 11.00 1,161.60
1 603501 韦尔股份 4.44% 4.20 1,078.22
1 603517 绝味食品 4.44% 14.00 1,078.00
1 002484 江海股份 4.37% 73.00 1,062.15
1 601888 中国中免 4.29% 3.40 1,041.44
1 002027 分众传媒 4.20% 110.00 1,020.80
1 600519 贵州茅台 4.14% 0.50 1,004.50
1 600036 招商银行 5.68% 27.00 1,379.70