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广发价值回报混合C(004853) 单位净值(2024-03-04):1.2300(0.08%) 购买

成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
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广发价值回报混合C2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000858 五粮液 2.23% 5.63 1,643.12
1 600519 贵州茅台 1.76% 0.65 1,298.70
1 000568 泸州老窖 1.58% 5.14 1,162.46
1 002475 立讯精密 1.40% 18.45 1,035.52
1 601888 中国中免 1.30% 3.41 961.77
1 603939 益丰药房 1.25% 10.23 922.64
1 300015 爱尔眼科 1.20% 11.80 883.70
1 300760 迈瑞医疗 1.10% 1.91 813.02
1 000725 京东方A 0.96% 117.43 704.58
1 600036 招商银行 0.92% 15.47 679.91
1 603259 药明康德 0.91% 4.96 668.21
1 002027 分众传媒 0.73% 54.36 536.53
1 300124 汇川技术 0.62% 4.91 458.10
1 000651 格力电器 0.52% 6.17 382.17
1 000860 顺鑫农业 0.48% 4.88 354.00
1 000333 美的集团 0.45% 3.39 333.71
1 002025 航天电器 0.42% 4.76 310.26
1 300408 三环集团 0.40% 7.95 296.14
1 002179 中航光电 0.35% 3.34 261.49
1 603233 大参林 0.35% 3.28 256.99
1 300759 康龙化成 0.33% 2.05 246.82
1 601012 隆基股份 0.26% 2.12 195.46
1 300122 智飞生物 0.25% 1.24 183.41
1 601995 中金公司 0.23% 2.50 171.44
1 002938 鹏鼎控股 0.20% 3.04 151.00
1 603267 鸿远电子 0.16% 0.91 117.17
1 300912 凯龙高科 0.02% 0.51 14.58
1 688219 会通股份 0.01% 0.73 10.05
1 688590 新致软件 0.01% 0.42 6.59
1 300926 博俊科技 0.01% 0.36 3.86
1 300900 广联航空 0.00% 0.09 2.91
1 300927 江天化学 0.00% 0.22 2.90
1 300894 火星人 0.00% 0.06 2.32
1 003026 中晶科技 0.00% 0.05 2.17
1 003029 吉大正元 0.00% 0.07 1.87
1 003028 振邦智能 0.00% 0.04 1.80
1 300908 仲景食品 0.00% 0.03 1.72
1 605179 一鸣食品 0.00% 0.09 1.66
1 300898 熊猫乳品 0.00% 0.05 1.64
1 300909 汇创达 0.00% 0.04 1.57
1 300911 亿田智能 0.00% 0.03 1.02
1 300918 南山智尚 0.00% 0.11 0.95
1 605277 新亚电子 0.00% 0.05 0.86
1 003030 祖名股份 0.00% 0.05 0.73
1 003031 中瓷电子 0.00% 0.04 0.59
广发价值回报混合C2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000858 五粮液 2.42% 7.88 1,741.48
1 600519 贵州茅台 2.32% 1.00 1,668.50
1 002475 立讯精密 1.58% 19.93 1,138.71
1 601888 中国中免 1.49% 4.81 1,071.25
1 002142 宁波银行 1.08% 24.80 780.70
1 601012 隆基股份 1.07% 10.32 774.10
1 600276 恒瑞医药 1.00% 8.02 720.36
1 000725 京东方A 0.94% 137.41 674.68
1 000661 长春高新 0.91% 1.78 657.96
1 600763 通策医疗 0.80% 2.70 576.99
广发价值回报混合C2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 2.07% 0.10 146.29
1 000858 五粮液 1.50% 0.62 106.09
1 300015 爱尔眼科 1.50% 2.43 105.58
1 600009 上海机场 1.27% 1.24 89.37
1 600276 恒瑞医药 1.15% 0.88 81.41
1 002475 立讯精密 1.08% 1.48 76.10
1 000661 长春高新 1.05% 0.17 74.00
1 002142 宁波银行 1.03% 2.76 72.51
1 600036 招商银行 1.00% 2.09 70.47
1 002812 恩捷股份 0.89% 0.96 63.17
1 000568 泸州老窖 0.89% 0.69 62.87
1 601318 中国平安 0.86% 0.85 60.69
1 603369 今世缘 0.84% 1.49 59.29
1 002507 涪陵榨菜 0.73% 1.44 51.85
1 601888 中国中免 0.70% 0.32 49.29
1 300144 宋城演艺 0.67% 2.72 47.09
1 000725 京东方A 0.62% 9.39 43.85
1 300750 宁德时代 0.59% 0.24 41.85
1 002384 东山精密 0.57% 1.34 40.13
1 603187 海容冷链 0.50% 0.96 35.01
1 300122 智飞生物 0.47% 0.33 33.05
1 300595 欧普康视 0.46% 0.47 32.59
1 603939 益丰药房 0.34% 0.26 23.66
广发价值回报混合C2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 1.80% 0.10 111.10
1 300760 迈瑞医疗 1.15% 0.27 70.66
1 601939 建设银行 0.99% 9.62 60.99
1 600036 招商银行 0.98% 1.88 60.69
1 600887 伊利股份 0.95% 1.97 58.82
1 000858 五粮液 0.92% 0.49 56.45
1 002142 宁波银行 0.84% 2.24 51.65
1 002475 立讯精密 0.80% 1.29 49.23
1 002025 航天电器 0.79% 2.00 48.62
1 000860 顺鑫农业 0.76% 0.76 46.66