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广发价值回报混合C(004853) 单位净值(2024-03-04):1.2300(0.08%) 购买

成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
广发价值回报混合C2021年4季度股票投资明细 截止至:2021-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000733 振华科技 0.82% 1.37 170.26
1 600519 贵州茅台 1.87% 0.19 389.50
1 300750 宁德时代 0.82% 0.29 170.52
1 300760 迈瑞医疗 0.82% 0.45 170.79
1 002812 恩捷股份 0.84% 0.70 175.28
1 600900 长江电力 0.86% 7.87 178.65
1 600036 招商银行 0.98% 4.19 204.09
1 603259 药明康德 1.36% 2.38 281.98
1 000568 泸州老窖 1.50% 1.23 312.26
1 000858 五粮液 1.86% 1.74 387.43
广发价值回报混合C2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000858 五粮液 1.71% 3.86 846.85
1 600519 贵州茅台 1.59% 0.43 786.90
1 603259 药明康德 1.11% 3.61 551.30
1 000568 泸州老窖 1.08% 2.42 536.22
1 300015 爱尔眼科 1.04% 9.67 516.27
1 300760 迈瑞医疗 0.97% 1.25 481.20
1 000001 平安银行 0.80% 22.18 397.68
1 601888 中国中免 0.73% 1.40 362.73
1 002812 恩捷股份 0.65% 1.14 319.34
1 600900 长江电力 0.58% 13.11 288.42
广发价值回报混合C2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000858 五粮液 1.43% 2.85 848.99
1 600926 杭州银行 0.64% 25.68 378.78
1 002027 分众传媒 0.80% 50.32 473.51
1 000001 平安银行 0.84% 22.06 498.99
1 300015 爱尔眼科 0.85% 7.10 503.82
1 300760 迈瑞医疗 0.91% 1.13 541.74
1 603259 药明康德 0.95% 3.60 563.41
1 000568 泸州老窖 0.95% 2.40 566.26
1 601888 中国中免 1.01% 2.01 601.73
1 600519 贵州茅台 1.07% 0.31 637.58
广发价值回报混合C2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300408 三环集团 0.60% 10.54 441.42
1 601888 中国中免 0.59% 1.43 436.19
1 000725 京东方A 0.55% 64.02 401.41
1 600036 招商银行 0.54% 7.81 399.09
1 000661 长春高新 0.54% 0.88 398.40
1 300124 汇川技术 0.50% 4.31 368.55
1 000858 五粮液 0.48% 1.31 351.05
1 601166 兴业银行 0.44% 13.47 324.49
1 603939 益丰药房 0.43% 3.54 314.00
1 600519 贵州茅台 1.04% 0.38 763.42