徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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中海魅力长三角混合2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	48.38%	1,266.35
2	交通运输、仓储和邮政业	5.93%	155.26
3	金融业	5.15%	134.73
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.17%	109.27
5	信息传输、软件和信息技术服务业	2.00%	52.35
6	采矿业	2.00%	52.34
7	文化、体育和娱乐业	1.02%	26.59

中海魅力长三角混合2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	48.92%	1,510.92
2	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20.40%	629.99
3	科学研究和技术服务业	4.02%	124.07
4	建筑业	2.76%	85.27

中海魅力长三角混合2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	61.06%	4,633.38
2	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.79%	515.17
3	建筑业	4.67%	354.70
4	科学研究和技术服务业	3.20%	243.03
5	金融业	0.05%	3.47
6	信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%	1.22

中海魅力长三角混合2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	39.43%	4,102.00
2	金融业	11.97%	1,245.10
3	交通运输、仓储和邮政业	5.12%	532.38
4	卫生和社会工作	3.54%	368.72
5	信息传输、软件和信息技术服务业	2.52%	262.66
6	文化、体育和娱乐业	1.71%	177.52
7	科学研究和技术服务业	1.54%	159.83
8	批发和零售业	1.52%	158.24
9	建筑业	0.90%	94.04
10	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%	2.40