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中海魅力长三角混合(001864) 单位净值(2024-03-04):2.2160(-0.18%) 购买

成立日期:2016-03-30 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.52亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
中海魅力长三角混合2022年4季度股票投资明细 截止至:2022-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 19.97% 1,001.34
中海魅力长三角混合2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 50.05% 983.32
中海魅力长三角混合2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 64.63% 1,452.54
2 交通运输、仓储和邮政业 4.05% 90.99
3 卫生和社会工作 3.47% 77.90
4 信息传输、软件和信息技术服务业 0.52% 11.59
中海魅力长三角混合2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 54.59% 1,206.15
2 采矿业 9.56% 211.14
3 房地产业 6.10% 134.70
4 交通运输、仓储和邮政业 3.18% 70.36
5 金融业 1.22% 26.87