徽商期货—基金理财

光大安和债券A（003109）单位净值（2024-03-04）：1.0741（0.21%）购买

成立日期：2017-01-05 基金经理：-- 类型：债券型 光大保德信 资产规模：6.63亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

光大安和债券A2019年4季度股票投资明细截止至：2019-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	6.39%	13,075.28
2	金融业	1.70%	3,486.38
3	建筑业	0.91%	1,854.60
4	信息传输、软件和信息技术服务业	0.76%	1,562.00
5	采矿业	0.64%	1,308.00
6	文化、体育和娱乐业	0.50%	1,018.60

光大安和债券A2019年3季度股票投资明细截止至：2019-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	6.54%	9,463.28
2	金融业	0.76%	1,106.00
3	卫生和社会工作	0.34%	490.20

光大安和债券A2019年2季度股票投资明细截止至：2019-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	5.49%	5,362.79
2	金融业	2.50%	2,443.97
3	采矿业	1.41%	1,380.67
4	批发和零售业	0.73%	710.40

光大安和债券A2019年1季度股票投资明细截止至：2019-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	7.06%	7,705.47
2	卫生和社会工作	1.41%	1,539.47
3	金融业	1.23%	1,342.33
4	农、林、牧、渔业	0.92%	1,004.40
5	房地产业	0.57%	623.47
6	信息传输、软件和信息技术服务业	0.46%	504.14
7	批发和零售业	0.05%	53.66

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017