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易方达信用债债券A(000032)
单位净值(2024-03-04):1.1323(0.04%)
购买
成立日期:2013-04-24
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:70.50亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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其他基金基金费率查询:
000032-易方达信用债债券A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2013-12-31
一、收入:
-34,825,320.00
1.利息收入
116,912,800.00
其中:存款利息收入
30,151,580.00
其中:
债券利息收入
85,349,940.00
其中:
资产支持证券利息收入
1,290,277.00
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-118,563,500.00
基中:
股票投资收益
0.00
基中:
基金投资收益
---
基中:
债券投资收益
-118,563,500.00
其中:
资产支持证券投资收益
---
其中:
衍生工具收益
---
其中:
股利收益
---
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-33,826,050.00
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
651,377.80
减:二、费用
48,211,000.00
1.管理人报酬
12,901,600.00
2.托管费
3,686,170.00
3.销售服务费
4,804,301.00
4.交易费用
74,357.69
5.利息支出
26,381,360.00
其中:卖出回购金融资产支出
26,381,360.00
6.其他费用
363,222.40
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-83,036,330.00
减:所得税费用
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-83,036,330.00
2022
2021
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