成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:70.50亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2014-12-31 | 2013-12-31 | |
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一、收入: | 140,716,896.82 | -34,825,320.00 |
1.利息收入 | 93,870,262.58 | 116,912,800.00 |
其中:存款利息收入 | 4,201,461.05 | 30,151,580.00 |
其中:债券利息收入 | 88,378,854.15 | 85,349,940.00 |
其中:资产支持证券利息收入 | 1,121,690.12 | 1,290,277.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 12,349,201.38 | -118,563,500.00 |
基中:股票投资收益 | --- | 0.00 |
基中:基金投资收益 | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 13,114,423.52 | -118,563,500.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | -765,222.14 | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 33,749,883.33 | -33,826,050.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 747,549.53 | 651,377.80 |
减:二、费用 | 34,062,061.31 | 48,211,000.00 |
1.管理人报酬 | 7,035,588.63 | 12,901,600.00 |
2.托管费 | 2,010,168.19 | 3,686,170.00 |
3.销售服务费 | 2,443,330.58 | 4,804,301.00 |
4.交易费用 | 66,256.24 | 74,357.69 |
5.利息支出 | 22,016,212.06 | 26,381,360.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22,016,212.06 | 26,381,360.00 |
6.其他费用 | 490,505.61 | 363,222.40 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 106,654,835.51 | -83,036,330.00 |
减:所得税费用 | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 106,654,835.51 | -83,036,330.00 |