徽商期货—基金理财

大成景安短融债券A（000128）单位净值（2024-03-04）：1.2749（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	189,639,763.64	241,361,963.01	112,988,595.90	92,111,685.91
1.利息收入	3,958,730.08	232,893,683.12	107,003,988.26	107,715,113.50
其中：存款利息收入	3,129,559.68	972,131.69	46,684.59	33,971.60
其中：债券利息收入	---	230,017,133.52	105,063,690.03	106,092,392.33
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	201,022,442.83	-2,363,793.41	-5,903,235.10	-9,731,442.81
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	201,022,442.83	-2,363,793.41	-5,903,235.10	-9,731,442.81
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-18,435,069.29	4,358,057.14	10,899,169.52	-6,931,016.81
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,093,660.02	6,474,016.16	988,673.22	1,059,032.03
减：二、费用	66,114,749.01	75,405,608.08	30,954,313.11	26,824,894.04
1.管理人报酬	24,421,988.10	27,319,665.69	11,723,307.82	8,577,998.79
2.托管费	8,547,695.83	9,561,882.97	4,103,157.64	3,002,299.55
3.销售服务费	9,430,113.90	9,382,183.25	3,901,459.95	3,028,438.67
4.交易费用	---	171,470.11	138,310.00	108,911.20
5.利息支出	22,753,267.18	27,977,199.67	10,465,059.66	11,449,786.64
其中：卖出回购金融资产支出	22,753,267.18	27,977,199.67	10,465,059.66	11,449,786.64
6.其他费用	366,502.57	341,702.64	318,156.27	325,551.22
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	123,525,014.63	165,956,354.93	82,034,282.79	65,286,791.87
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	123,525,014.63	165,956,354.93	82,034,282.79	65,286,791.87

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