徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）单位净值（2024-03-04）：1.1128（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-18,036,440.80	16,169,768.49	-9,629,202.11	21,181,399.76
1.利息收入	2,620,117.60	12,056,047.96	33,596,666.15	23,290,565.99
其中：存款利息收入	2,223,724.54	10,529.69	22,927.13	15,999.54
其中：债券利息收入	---	11,996,682.37	33,083,680.75	23,256,013.11
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	69,588,927.16	-12,636,664.52	-28,882,811.29	654,811.24
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	69,588,927.16	-12,636,664.52	-28,882,811.29	871,411.24
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	-216,600.00
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-91,303,755.51	16,484,209.92	-14,740,450.07	-3,075,670.17
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,058,269.95	266,175.13	397,393.10	311,692.70
减：二、费用	21,184,111.49	3,336,659.87	10,016,699.74	7,218,981.39
1.管理人报酬	8,442,573.77	935,402.25	5,899,598.14	3,504,984.97
2.托管费	4,221,286.97	467,701.02	1,914,532.83	1,001,424.19
3.销售服务费	4,261,326.12	120,367.68	132,862.60	229,878.84
4.交易费用	---	34,625.00	55,757.60	37,108.50
5.利息支出	3,891,395.38	1,508,558.92	1,651,609.90	2,126,855.57
其中：卖出回购金融资产支出	3,891,395.38	1,508,558.92	1,651,609.90	2,126,855.57
6.其他费用	301,340.16	242,916.61	274,238.84	256,243.34
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-39,220,552.29	12,833,108.62	-19,645,901.85	13,962,418.37
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-39,220,552.29	12,833,108.62	-19,645,901.85	13,962,418.37

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