成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1128 | 1.5345 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1124 | 1.5341 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1131 | 1.5348 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1127 | 1.5344 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1125 | 1.5342 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1123 | 1.5340 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1121 | 1.5338 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1116 | 1.5333 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1110 | 1.5327 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1107 | 1.5324 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1102 | 1.5319 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1093 | 1.5310 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1092 | 1.5309 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1087 | 1.5304 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1093 | 1.5310 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1085 | 1.5302 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1085 | 1.5302 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1083 | 1.5300 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1078 | 1.5295 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1070 | 1.5287 | 0.04% | 开放 | 开放 |
