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华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）单位净值（2024-03-04）：1.1128（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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华泰柏瑞丰盛纯债债券C2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	09230412	23农发清发12	9.36%	20,104.73
2	1920066	19上海银行二级	7.59%	16,290.69
3	2128047	21招商银行永续债	6.19%	13,299.21
4	232380034	23厦门国际二级资本债02	4.81%	10,321.67
5	2128038	21农业银行永续债01	4.79%	10,275.81

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200204	20国开04	11.98%	30,566.95
2	210208	21国开08	11.90%	30,369.71
3	210218	21国开18	7.66%	19,553.54
4	092218001	22农发清发01	6.36%	16,220.91
5	2128047	21招商银行永续债	5.32%	13,566.82

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210218	21国开18	10.99%	39,938.04
2	210208	21国开08	8.54%	31,043.85
3	200204	20国开04	8.35%	30,359.73
4	092218001	22农发清发01	6.39%	23,208.95
5	2128047	21招商银行永续债	5.70%	20,727.21

华泰柏瑞丰盛纯债债券C2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210208	21国开08	20.60%	96,799.25
2	210218	21国开18	9.50%	44,613.63
3	200204	20国开04	8.54%	40,136.30
4	092218001	22农发清发01	4.90%	23,032.79
5	092218003	22农发清发03	4.33%	20,342.21