成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 280,741,750.05 | 211,639,441.42 | 293,657,578.83 | 100,283,841.80 |
| 1.利息收入 | 12,778,207.34 | 7,849,695.99 | 228,612,213.32 | 88,818,764.20 |
| 其中：存款利息收入 | 661,430.99 | 317,117.91 | 342,364.34 | 151,045.87 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | 224,861,127.44 | 87,427,827.58 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | 2,124,530.94 | 1,097,696.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 346,918,023.86 | 195,264,429.28 | -2,981,266.12 | -8,402,410.24 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 345,688,770.81 | 194,510,184.06 | -3,373,640.36 | -8,794,784.48 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | 1,229,253.05 | 754,245.22 | 392,374.24 | 392,374.24 |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -83,496,071.68 | 6,225,815.83 | 66,538,493.25 | 19,673,897.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 4,541,590.53 | 2,299,500.32 | 1,488,138.38 | 193,590.78 |
| 减：二、费用 | 54,884,556.24 | 28,573,457.49 | 36,564,715.13 | 15,925,075.92 |
| 1.管理人报酬 | 37,738,895.54 | 19,826,989.04 | 23,116,587.20 | 10,110,312.78 |
| 2.托管费 | 10,782,541.56 | 5,664,854.04 | 6,604,739.21 | 2,888,660.79 |
| 3.销售服务费 | 3,195,281.13 | 1,591,653.38 | 1,103,523.28 | 251,386.92 |
| 4.交易费用 | --- | --- | 155,324.93 | 33,674.70 |
| 5.利息支出 | 2,322,536.26 | 1,015,532.70 | 4,567,109.76 | 2,182,170.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,322,536.26 | 1,015,532.70 | 4,567,109.76 | 2,182,170.87 |
| 6.其他费用 | 353,763.77 | 171,131.33 | 328,322.03 | 154,006.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 225,857,193.81 | 183,065,983.93 | 257,092,863.70 | 84,358,765.88 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 225,857,193.81 | 183,065,983.93 | 257,092,863.70 | 84,358,765.88 |
