徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券A（000267）单位净值（2024-03-01）：1.1060（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：2.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2014-12-31	2013-12-31
一、收入：	171,399,919.51	-4,758,491.00
1.利息收入	92,804,154.57	35,137,640.00
其中：存款利息收入	15,807,980.09	16,709,290.00
其中：债券利息收入	73,991,169.13	17,623,880.00
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	19,528,447.16	-8,289,635.00
基中：股票投资收益	---	---
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	19,528,447.16	-8,289,635.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	59,067,317.78	-31,606,490.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	---	---
减：二、费用	34,407,666.99	8,261,037.00
1.管理人报酬	7,338,921.42	3,347,074.00
2.托管费	2,096,834.71	956,306.90
3.销售服务费	1,169,621.21	483,222.80
4.交易费用	34,517.82	40,351.05
5.利息支出	23,321,112.49	3,262,187.00
其中：卖出回购金融资产支出	23,321,112.49	3,262,187.00
6.其他费用	446,659.34	171,894.40
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	136,992,252.52	-13,019,530.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	136,992,252.52	-13,019,530.00