徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券A（000267）单位净值（2024-03-01）：1.1060（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：2.73亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	12,426,027.43	55,971,738.56	50,947,024.93	106,985,907.48
1.利息收入	394,281.35	35,759,475.59	70,825,277.41	102,160,141.85
其中：存款利息收入	120,012.52	143,022.75	218,861.65	198,286.25
其中：债券利息收入	---	33,528,378.52	66,951,506.26	96,987,923.76
其中：资产支持证券利息收入	---	2,000,168.91	2,941,199.08	4,920,710.35
2.投资收益（损失以'-'填列）	33,088,321.00	3,149,081.83	-4,064,142.91	6,042,473.11
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	33,088,321.00	3,174,399.51	-4,064,635.39	6,036,785.44
其中：资产支持证券投资收益	---	-25,317.68	492.48	5,687.67
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-21,056,579.42	17,062,278.69	-15,814,508.32	-1,217,898.48
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	4.50	902.45	398.75	1,191.00
减：二、费用	11,697,802.83	17,598,014.00	26,756,979.90	38,935,235.23
1.管理人报酬	3,711,042.53	4,368,247.57	8,209,360.19	9,314,195.58
2.托管费	1,060,297.89	1,248,070.74	2,345,531.41	2,661,198.73
3.销售服务费	353,043.37	404,544.23	859,218.69	863,820.35
4.交易费用	---	28,294.76	42,690.49	24,622.64
5.利息支出	6,266,031.41	11,218,354.81	14,828,375.57	25,490,600.95
其中：卖出回购金融资产支出	6,266,031.41	11,218,354.81	14,828,375.57	25,490,600.95
6.其他费用	226,907.07	237,338.60	245,982.45	249,671.95
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	728,224.60	38,373,724.56	24,190,045.03	68,050,672.25
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	728,224.60	38,373,724.56	24,190,045.03	68,050,672.25

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