徽商期货—基金理财

南方中小盘成长股票（000326）单位净值（2024-03-04）：0.9511（-0.17%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：5.23亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

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利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	90,062,622.07	58,983,521.93	114,311,122.73	47,074,233.48
1.利息收入	80,335,515.68	42,632,156.20	76,333,463.83	36,590,550.85
其中：存款利息收入	31,563,987.21	21,230,389.75	29,635,251.83	9,448,436.61
其中：债券利息收入	48,194,399.77	21,341,213.87	43,835,299.74	24,424,260.00
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	43,455,843.84	22,824,645.91	43,054,383.67	7,638,365.66
基中：股票投资收益	40,317,959.59	20,573,630.17	32,018,964.06	1,478,305.73
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	63,265.83	521,553.50	9,406,436.46	4,907,196.05
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,074,618.42	1,729,462.24	1,628,983.15	1,252,863.88
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-39,930,758.86	-10,103,488.69	-8,387,716.43	1,671,167.80
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	6,202,021.41	3,630,208.51	3,310,991.66	1,174,149.17
减：二、费用	43,585,310.35	24,508,224.72	46,663,763.94	23,368,769.48
1.管理人报酬	30,137,499.44	16,671,880.98	37,607,101.64	19,000,820.89
2.托管费	4,636,538.39	2,564,904.78	5,785,708.05	2,923,203.30
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	597,388.00	162,482.74	1,036,835.78	592,655.29
5.利息支出	7,779,063.85	4,888,669.08	1,797,996.82	634,512.48
其中：卖出回购金融资产支出	7,779,063.85	4,888,669.08	1,797,996.82	634,512.48
6.其他费用	434,820.67	220,287.14	436,121.65	217,577.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	46,477,311.72	34,475,297.21	67,647,358.79	23,705,464.00
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	46,477,311.72	34,475,297.21	67,647,358.79	23,705,464.00

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