徽商期货—基金理财

南方中小盘成长股票（000326）单位净值（2024-03-04）：0.9511（-0.17%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：5.23亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

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利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	68,519,154.05	25,359,295.06	47,268,728.77	17,964,227.35
1.利息收入	249,870.49	150,416.96	1,420,230.51	1,219,395.52
其中：存款利息收入	57,758.69	29,935.01	93,581.94	58,636.03
其中：债券利息收入	192,111.80	120,481.95	1,059,081.72	893,192.64
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	66,808,795.28	18,338,003.52	33,891,051.67	13,964,573.71
基中：股票投资收益	64,860,358.29	16,917,375.73	30,552,358.36	11,513,884.95
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	344,286.08	286,233.54	357,378.51	294,679.46
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,604,150.91	1,134,394.25	2,981,314.80	2,156,009.30
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	972,819.26	6,701,245.12	11,733,184.76	2,619,638.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	487,669.02	169,629.46	224,261.83	160,619.35
减：二、费用	5,934,598.69	2,324,720.38	5,370,176.67	2,875,742.69
1.管理人报酬	2,784,363.93	1,170,898.21	2,836,060.88	1,488,964.76
2.托管费	464,060.67	195,149.70	472,676.87	248,160.81
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,478,103.12	850,064.13	1,842,112.90	1,028,691.17
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	208,070.00	108,607.60	218,022.00	108,622.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	62,584,555.36	23,034,574.68	41,898,552.10	15,088,484.66
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	62,584,555.36	23,034,574.68	41,898,552.10	15,088,484.66

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