徽商期货—基金理财

南方中小盘成长股票（000326）单位净值（2024-03-04）：0.9511（-0.17%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：5.23亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

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利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	56,674,468.02	34,722,244.42	68,519,154.05	25,359,295.06
1.利息收入	322,202.50	134,381.15	249,870.49	150,416.96
其中：存款利息收入	58,081.15	29,180.52	57,758.69	29,935.01
其中：债券利息收入	264,121.35	105,200.63	192,111.80	120,481.95
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	68,414,841.12	34,610,247.43	66,808,795.28	18,338,003.52
基中：股票投资收益	65,960,304.08	32,931,897.34	64,860,358.29	16,917,375.73
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	370,298.27	104,025.93	344,286.08	286,233.54
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,084,238.77	1,574,324.16	1,604,150.91	1,134,394.25
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-12,731,103.57	-350,439.47	972,819.26	6,701,245.12
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	668,527.97	328,055.31	487,669.02	169,629.46
减：二、费用	7,754,420.75	3,451,823.86	5,934,598.69	2,324,720.38
1.管理人报酬	3,525,066.87	1,580,041.78	2,784,363.93	1,170,898.21
2.托管费	587,511.16	263,340.31	464,060.67	195,149.70
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,438,570.28	1,504,954.88	2,478,103.12	850,064.13
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	203,272.21	103,486.77	208,070.00	108,607.60
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	48,920,047.27	31,270,420.56	62,584,555.36	23,034,574.68
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	48,920,047.27	31,270,420.56	62,584,555.36	23,034,574.68

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