徽商期货—基金理财

南方中小盘成长股票（000326）单位净值（2024-03-04）：0.9511（-0.17%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：5.23亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-11-02
一、收入：	47,268,728.77	17,964,227.35	-463,493.49	20,865,387.26
1.利息收入	1,420,230.51	1,219,395.52	960,122.05	46,688,052.31
其中：存款利息收入	93,581.94	58,636.03	87,941.78	277,486.97
其中：债券利息收入	1,059,081.72	893,192.64	515,822.11	43,410,123.14
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	33,891,051.67	13,964,573.71	930,394.58	-62,202,252.75
基中：股票投资收益	30,552,358.36	11,513,884.95	930,394.58	-54,634,840.89
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	357,378.51	294,679.46	---	-10,453,467.13
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,981,314.80	2,156,009.30	---	2,886,055.27
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	11,733,184.76	2,619,638.77	-2,355,985.25	34,833,462.11
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	224,261.83	160,619.35	1,975.13	1,546,125.59
减：二、费用	5,370,176.67	2,875,742.69	893,172.23	21,672,926.75
1.管理人报酬	2,836,060.88	1,488,964.76	541,561.20	16,858,855.57
2.托管费	472,676.87	248,160.81	90,260.20	2,593,670.13
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,842,112.90	1,028,691.17	165,339.67	1,493,057.41
5.利息支出	---	---	1,214.74	309,323.79
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	1,214.74	309,323.79
6.其他费用	218,022.00	108,622.00	94,011.37	368,636.45
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	41,898,552.10	15,088,484.66	-1,356,665.72	-807,539.49
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	41,898,552.10	15,088,484.66	-1,356,665.72	-807,539.49

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