徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2014-12-31	2014-06-30
一、收入：	26,762,250.00	10,047,660.00
1.利息收入	16,009,020.00	8,345,324.00
其中：存款利息收入	4,259,960.00	4,198,367.00
其中：债券利息收入	11,420,630.00	3,821,813.00
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	6,668,537.00	410,778.40
基中：股票投资收益	1,832,161.00	-1,407,287.00
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	4,670,863.00	1,674,313.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	165,512.70	143,752.70
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4,028,293.00	1,268,700.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	56,392.84	22,857.10
减：二、费用	4,625,342.00	1,556,229.00
1.管理人报酬	1,164,472.00	719,880.40
2.托管费	291,118.00	179,970.00
3.销售服务费	2,540.90	929.53
4.交易费用	399,683.80	267,537.60
5.利息支出	2,333,943.00	168,587.30
其中：卖出回购金融资产支出	2,333,943.00	168,587.30
6.其他费用	433,583.90	219,324.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	22,136,900.00	8,491,431.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	22,136,900.00	8,491,431.00