成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 6,349,597.02 | -2,487,187.38 | 38,367,675.34 | 28,354,509.85 |
| 1.利息收入 | 17,918,324.12 | 9,034,501.43 | 18,409,856.45 | 8,181,666.50 |
| 其中：存款利息收入 | 118,337.06 | 79,690.83 | 178,478.36 | 87,373.47 |
| 其中：债券利息收入 | 17,795,162.92 | 8,952,066.79 | 18,221,274.37 | 8,090,944.86 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 4,003,387.37 | -322,666.00 | 4,412,789.12 | 8,270,778.37 |
| 基中：股票投资收益 | -3,985,761.83 | -5,600,456.90 | 3,011,514.45 | 8,045,093.31 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 7,863,439.38 | 5,220,941.45 | 1,050,553.36 | 26,250.40 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 125,709.82 | 56,849.45 | 350,721.31 | 199,434.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -15,645,990.55 | -11,263,562.99 | 15,375,868.01 | 11,860,285.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 73,876.08 | 64,540.18 | 169,161.76 | 41,779.71 |
| 减：二、费用 | 3,908,404.35 | 2,090,824.06 | 4,544,487.22 | 2,170,997.49 |
| 1.管理人报酬 | 1,250,089.53 | 642,090.07 | 1,302,964.31 | 601,210.92 |
| 2.托管费 | 312,522.35 | 160,522.49 | 325,741.07 | 150,302.74 |
| 3.销售服务费 | 31,701.96 | 13,614.13 | 59,684.65 | 20,455.11 |
| 4.交易费用 | 327,139.46 | 178,194.26 | 545,678.08 | 282,655.08 |
| 5.利息支出 | 1,552,923.05 | 879,001.87 | 1,873,668.01 | 900,827.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,552,923.05 | 879,001.87 | 1,873,668.01 | 900,827.99 |
| 6.其他费用 | 434,028.00 | 217,401.24 | 436,751.10 | 215,545.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 2,441,192.67 | -4,578,011.44 | 33,823,188.12 | 26,183,512.36 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 2,441,192.67 | -4,578,011.44 | 33,823,188.12 | 26,183,512.36 |
