成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 30,881,815.20 | 22,220,625.42 | 16,352,659.66 | 18,395,311.19 |
| 1.利息收入 | 11,948,642.79 | 7,838,635.77 | 20,155,952.55 | 9,490,919.95 |
| 其中：存款利息收入 | 109,212.06 | 68,161.55 | 226,170.86 | 107,078.93 |
| 其中：债券利息收入 | 11,832,577.48 | 7,765,789.53 | 19,811,207.10 | 9,277,669.01 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 13,443,826.77 | 6,133,214.45 | -1,077,307.77 | 17,772,222.68 |
| 基中：股票投资收益 | 6,545,041.03 | 1,007,947.10 | 473,939.08 | 18,275,802.68 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 6,167,727.59 | 4,958,928.55 | -2,779,753.82 | -760,168.30 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 731,058.15 | 166,338.80 | 1,228,506.97 | 256,588.30 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 5,262,073.26 | 8,070,420.19 | -2,870,570.44 | -8,898,604.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 227,272.38 | 178,355.01 | 144,585.32 | 30,772.65 |
| 减：二、费用 | 3,258,089.74 | 2,136,671.13 | 6,205,163.25 | 3,261,308.10 |
| 1.管理人报酬 | 1,204,032.01 | 824,438.44 | 1,948,488.78 | 986,597.21 |
| 2.托管费 | 301,008.05 | 206,109.62 | 487,122.21 | 246,649.29 |
| 3.销售服务费 | 76,813.67 | 31,148.51 | 48,637.32 | 3,109.68 |
| 4.交易费用 | 235,864.69 | 129,061.92 | 910,754.83 | 576,064.28 |
| 5.利息支出 | 1,160,789.80 | 781,506.17 | 2,402,694.32 | 1,250,362.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,160,789.80 | 781,506.17 | 2,402,694.32 | 1,250,362.52 |
| 6.其他费用 | 243,984.18 | 142,896.07 | 352,566.28 | 173,911.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 27,623,725.46 | 20,083,954.29 | 10,147,496.41 | 15,134,003.09 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 27,623,725.46 | 20,083,954.29 | 10,147,496.41 | 15,134,003.09 |
