徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-1,146,209,099.81	-767,089,598.14	-167,881,863.39	397,618,962.70
1.利息收入	5,344,966.18	2,967,527.28	9,011,869.18	5,059,016.94
其中：存款利息收入	2,425,724.95	1,394,080.41	4,122,416.69	2,635,211.44
其中：债券利息收入	2,910,806.09	1,573,446.87	4,881,817.81	2,416,170.82
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1,036,243,221.82	-1,033,486,952.96	-347,770,138.13	235,935,023.28
基中：股票投资收益	-1,040,961,834.36	-1,037,689,659.29	-355,343,073.37	228,605,706.85
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	829,303.23	155,940.00	1,253,090.00	1,179,790.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,889,309.31	4,046,766.33	6,319,845.24	6,149,526.43
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-120,718,489.53	258,925,526.85	71,974,529.82	79,276,623.02
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	5,407,645.36	4,504,300.69	98,901,875.74	77,348,299.46
减：二、费用	83,563,778.25	43,674,142.28	90,139,952.24	44,352,059.11
1.管理人报酬	50,113,275.14	25,048,661.12	57,468,987.01	27,233,302.47
2.托管费	8,352,212.55	4,174,776.86	9,578,164.48	4,538,883.73
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	24,647,173.51	14,212,640.46	22,522,261.79	12,409,243.28
5.利息支出	---	---	191,653.27	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	191,653.27	---
6.其他费用	451,117.05	238,063.84	378,885.69	170,629.63
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,229,772,878.06	-810,763,740.42	-258,021,815.63	353,266,903.59
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,229,772,878.06	-810,763,740.42	-258,021,815.63	353,266,903.59

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