徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	79,774,487.21	37,480,677.36	-1,146,209,099.81	-767,089,598.14
1.利息收入	7,573,729.87	5,566,188.23	5,344,966.18	2,967,527.28
其中：存款利息收入	2,129,857.88	1,495,095.47	2,425,724.95	1,394,080.41
其中：债券利息收入	2,820,216.40	1,591,808.22	2,910,806.09	1,573,446.87
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	14,388,309.91	-25,129,719.50	-1,036,243,221.82	-1,033,486,952.96
基中：股票投资收益	4,476,396.14	-33,381,517.06	-1,040,961,834.36	-1,037,689,659.29
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,232,302.10	---	829,303.23	155,940.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	8,679,611.67	8,251,797.56	3,889,309.31	4,046,766.33
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	56,855,994.93	56,730,320.41	-120,718,489.53	258,925,526.85
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	956,452.50	313,888.22	5,407,645.36	4,504,300.69
减：二、费用	64,706,769.62	31,600,168.54	83,563,778.25	43,674,142.28
1.管理人报酬	41,995,594.88	22,397,952.49	50,113,275.14	25,048,661.12
2.托管费	6,999,265.83	3,732,992.06	8,352,212.55	4,174,776.86
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	15,256,185.87	5,230,502.62	24,647,173.51	14,212,640.46
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	455,723.04	238,721.37	451,117.05	238,063.84
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15,067,717.59	5,880,508.82	-1,229,772,878.06	-810,763,740.42
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15,067,717.59	5,880,508.82	-1,229,772,878.06	-810,763,740.42

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