徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	1,728,196,781.52	487,867,263.18	1,062,689,789.06	307,866,317.75
1.利息收入	1,292,974.74	442,396.07	1,123,241.05	749,112.50
其中：存款利息收入	1,288,433.36	442,290.63	865,639.10	493,397.15
其中：债券利息收入	4,541.38	105.44	257,601.95	255,715.35
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	1,389,598,153.48	386,970,014.68	754,387,688.18	289,826,487.99
基中：股票投资收益	1,373,010,230.78	373,590,086.39	731,962,482.50	272,120,957.92
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	2,017,449.62	---	4,789,997.27	572,181.65
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	14,570,473.08	13,379,928.29	17,635,208.41	17,133,348.42
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	319,107,276.12	99,199,698.92	306,523,979.49	17,084,910.74
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	18,198,377.18	1,255,153.51	654,880.34	205,806.52
减：二、费用	103,375,684.46	28,412,739.20	41,880,032.87	19,948,425.97
1.管理人报酬	60,387,165.86	16,724,813.99	27,306,717.75	12,937,905.29
2.托管费	10,064,527.61	2,787,468.98	4,551,119.51	2,156,317.47
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	32,632,189.80	8,758,014.40	9,735,215.50	4,711,973.88
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	291,784.68	142,441.43	286,958.85	142,214.85
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,624,821,097.06	459,454,523.98	1,020,809,756.19	287,917,891.78
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,624,821,097.06	459,454,523.98	1,020,809,756.19	287,917,891.78

基金档案