徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	676,168,004.96	411,190,945.45	-474,532,162.48	-23,663,085.34
1.利息收入	3,603,208.10	1,809,982.95	4,122,887.96	2,196,213.54
其中：存款利息收入	1,270,995.71	816,805.05	1,755,222.89	912,884.69
其中：债券利息收入	2,206,457.26	867,422.77	2,263,977.17	1,179,640.95
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	125,075,935.98	36,884,748.11	-216,275,532.88	5,108,939.77
基中：股票投资收益	96,241,748.10	26,531,916.77	-232,014,585.63	-5,049,236.84
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	925,343.64	925,343.64	1,484,226.44	770,925.56
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	27,908,844.24	9,427,487.70	14,254,826.31	9,387,251.05
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	547,051,930.10	372,289,058.47	-262,925,636.07	-31,412,938.38
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	436,930.78	207,155.92	546,118.51	444,699.73
减：二、费用	41,652,573.02	20,304,122.93	44,228,532.74	25,830,688.54
1.管理人报酬	28,597,397.31	13,968,272.02	29,444,451.85	16,032,948.56
2.托管费	4,766,232.96	2,328,045.40	4,907,408.62	2,672,158.10
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	8,009,795.33	3,878,983.04	9,443,075.59	6,898,770.17
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	279,073.72	128,805.77	433,577.13	226,808.51
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	634,515,431.94	390,886,822.52	-518,760,695.22	-49,493,773.88
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	634,515,431.94	390,886,822.52	-518,760,695.22	-49,493,773.88

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