徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2014-12-31
一、收入：	296,798,200.00
1.利息收入	1,744,008.00
其中：存款利息收入	901,151.90
其中：债券利息收入	---
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	204,475,000.00
基中：股票投资收益	215,220,900.00
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	---
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	-11,477,820.00
其中：股利收益	731,857.70
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	80,716,900.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	9,862,334.00
减：二、费用	19,455,830.00
1.管理人报酬	9,582,106.00
2.托管费	1,597,018.00
3.销售服务费	---
4.交易费用	8,033,975.00
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	242,735.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	277,342,400.00
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	277,342,400.00