徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	86,314,128.85	54,324,425.69	265,864,964.04	119,729,548.20
1.利息收入	216,242.32	110,720.21	276,440.38	137,757.00
其中：存款利息收入	216,203.75	110,717.00	276,144.35	137,757.00
其中：债券利息收入	38.57	3.21	296.03	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	140,670,386.60	58,416,362.24	227,064,876.22	109,250,482.75
基中：股票投资收益	139,974,848.73	58,074,284.27	225,377,505.58	108,319,249.07
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	75,915.13	---	316,656.06	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	619,622.74	342,077.97	1,370,714.58	931,233.68
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-56,245,744.97	-5,396,141.40	36,630,890.83	10,192,041.18
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,673,244.90	1,193,484.64	1,892,756.61	149,267.27
减：二、费用	20,902,065.94	11,584,242.87	23,999,667.71	8,464,072.51
1.管理人报酬	5,986,606.20	3,213,057.10	6,204,149.60	2,375,587.09
2.托管费	997,767.80	535,509.58	1,034,025.04	395,931.26
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	13,704,237.79	7,728,690.72	16,556,122.82	5,594,296.76
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	213,454.01	106,985.46	205,369.20	98,257.40
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	65,412,062.91	42,740,182.82	241,865,296.33	111,265,475.69
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	65,412,062.91	42,740,182.82	241,865,296.33	111,265,475.69

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