徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	265,864,964.04	119,729,548.20	141,110,074.09	63,133,442.19
1.利息收入	276,440.38	137,757.00	324,923.13	191,786.88
其中：存款利息收入	276,144.35	137,757.00	296,388.19	163,251.94
其中：债券利息收入	296.03	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	227,064,876.22	109,250,482.75	91,659,531.29	30,000,547.11
基中：股票投资收益	225,377,505.58	108,319,249.07	89,405,412.26	28,396,321.74
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	316,656.06	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	379,092.23	379,092.23
其中：股利收益	1,370,714.58	931,233.68	1,875,026.80	1,225,133.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	36,630,890.83	10,192,041.18	49,067,446.62	32,915,315.22
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,892,756.61	149,267.27	58,173.05	25,792.98
减：二、费用	23,999,667.71	8,464,072.51	11,283,043.40	5,580,580.17
1.管理人报酬	6,204,149.60	2,375,587.09	4,187,659.39	1,979,415.14
2.托管费	1,034,025.04	395,931.26	697,943.06	329,902.44
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	16,556,122.82	5,594,296.76	6,202,327.61	3,138,798.00
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	205,369.20	98,257.40	193,748.61	131,099.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	241,865,296.33	111,265,475.69	129,827,030.69	57,552,862.02
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	241,865,296.33	111,265,475.69	129,827,030.69	57,552,862.02

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