徽商期货—基金理财

广发中证全指可选消费联接A（001133）单位净值（2024-03-04）：0.8358（0.18%）购买

成立日期：2015-04-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：1.35亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	104,349,164.65	194,484,568.79
1.利息收入	518,614.73	396,268.27
其中：存款利息收入	518,613.93	396,268.27
其中：债券利息收入	0.80	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	123,885,020.12	186,013,918.08
基中：股票投资收益	127,035,063.08	124,506,745.65
基中：基金投资收益	-4,801,388.18	60,052,036.31
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	1,651,345.22	1,455,136.12
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-21,912,228.18	6,578,127.09
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,857,757.98	1,496,255.35
减：二、费用	4,450,702.47	3,650,144.00
1.管理人报酬	738,906.64	601,065.93
2.托管费	147,781.34	120,213.17
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	3,240,735.12	2,818,746.59
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	323,279.37	110,118.31
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	99,898,462.18	190,834,424.79
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	99,898,462.18	190,834,424.79