徽商期货—基金理财

广发中证全指可选消费联接A（001133）单位净值（2024-03-04）：0.8358（0.18%）购买

成立日期：2015-04-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：1.35亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-111,259,990.04	-43,903,991.67	20,295,644.09	19,856,387.10
1.利息收入	138,688.84	78,997.39	166,007.85	84,592.35
其中：存款利息收入	138,688.84	78,997.39	166,007.40	84,592.07
其中：债券利息收入	---	---	0.45	0.28
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-19,475,457.35	-13,292,626.17	-12,121,639.85	-4,041,035.45
基中：股票投资收益	-3,508,796.14	-1,675,520.23	-455,094.66	-186,026.72
基中：基金投资收益	-16,069,118.32	-11,688,358.35	-11,812,484.04	-3,964,700.40
基中：债券投资收益	---	---	238.75	213.72
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	102,457.11	71,252.41	145,700.10	109,477.95
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-91,937,104.11	-30,698,023.16	32,220,916.72	23,792,014.49
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	13,882.58	7,660.27	30,359.37	20,815.71
减：二、费用	738,466.33	473,577.60	724,909.87	325,149.24
1.管理人报酬	124,672.62	70,315.63	153,870.07	82,159.03
2.托管费	24,934.55	14,063.11	30,774.12	16,431.88
3.销售服务费	65,281.93	59,391.10	38,109.56	18,390.08
4.交易费用	183,713.51	158,474.32	157,122.30	37,705.26
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	339,863.72	171,333.44	345,033.82	170,462.99
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-111,998,456.37	-44,377,569.27	19,570,734.22	19,531,237.86
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-111,998,456.37	-44,377,569.27	19,570,734.22	19,531,237.86

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