徽商期货—基金理财

广发中证全指可选消费联接A（001133）单位净值（2024-03-04）：0.8358（0.18%）购买

成立日期：2015-04-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：1.35亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	4,924,230.06	7,068,401.62	106,703,741.10	17,206,504.10
1.利息收入	58,057.45	29,632.81	111,665.21	71,568.71
其中：存款利息收入	58,055.24	29,631.72	111,656.19	71,563.34
其中：债券利息收入	2.21	1.09	9.02	5.37
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	24,634,622.85	19,479,767.15	-11,040,549.46	-13,543,369.40
基中：股票投资收益	-380,528.58	127,314.20	1,814,632.56	1,453,791.10
基中：基金投资收益	24,918,909.26	19,303,028.78	-12,951,516.19	-15,073,905.47
基中：债券投资收益	3,576.38	-33.73	4,899.08	1,780.32
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	92,665.79	49,457.90	91,435.09	74,964.65
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-19,914,101.85	-12,536,473.18	117,459,801.81	30,612,753.90
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	145,651.61	95,474.84	172,823.54	65,550.89
减：二、费用	587,254.08	353,402.79	901,289.10	472,255.28
1.管理人报酬	88,486.85	42,106.31	144,021.64	74,394.87
2.托管费	17,697.37	8,421.28	28,804.28	14,878.98
3.销售服务费	127,747.24	72,543.24	186,261.93	91,002.99
4.交易费用	193,479.40	149,429.73	377,640.64	210,506.08
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	159,533.01	80,685.30	163,643.62	81,472.36
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4,336,975.98	6,714,998.83	105,802,452.00	16,734,248.82
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4,336,975.98	6,714,998.83	105,802,452.00	16,734,248.82

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