徽商期货—基金理财

广发中证全指可选消费联接A（001133）单位净值（2024-03-04）：0.8358（0.18%）购买

成立日期：2015-04-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：1.35亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	106,703,741.10	17,206,504.10	73,749,584.19	40,778,301.84
1.利息收入	111,665.21	71,568.71	140,157.13	67,887.94
其中：存款利息收入	111,656.19	71,563.34	140,157.12	67,887.94
其中：债券利息收入	9.02	5.37	0.01	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-11,040,549.46	-13,543,369.40	-6,443,718.55	-2,029,971.28
基中：股票投资收益	1,814,632.56	1,453,791.10	800,109.34	443,013.38
基中：基金投资收益	-12,951,516.19	-15,073,905.47	-7,345,016.71	-2,548,966.10
基中：债券投资收益	4,899.08	1,780.32	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	91,435.09	74,964.65	101,188.82	75,981.44
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	117,459,801.81	30,612,753.90	79,985,234.81	42,708,015.05
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	172,823.54	65,550.89	67,910.80	32,370.13
减：二、费用	901,289.10	472,255.28	398,705.66	184,442.87
1.管理人报酬	144,021.64	74,394.87	123,156.61	62,026.01
2.托管费	28,804.28	14,878.98	24,631.37	12,405.19
3.销售服务费	186,261.93	91,002.99	42,696.48	16,773.71
4.交易费用	377,640.64	210,506.08	51,169.17	20,042.43
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	163,643.62	81,472.36	157,052.03	73,195.53
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	105,802,452.00	16,734,248.82	73,350,878.53	40,593,858.97
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	105,802,452.00	16,734,248.82	73,350,878.53	40,593,858.97

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