徽商期货—基金理财

华泰柏瑞新利混合A（001247）单位净值（2024-03-04）：1.5352（0.17%）购买

成立日期：2015-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：17.71亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	15,614,332.23	-376,593.98	137,210,904.02	39,866,863.78
1.利息收入	46,166,158.22	33,927,482.07	54,105,347.28	10,443,070.93
其中：存款利息收入	1,247,348.49	979,636.91	11,485,414.64	4,252,324.94
其中：债券利息收入	44,448,495.37	32,547,523.08	33,786,868.25	104,590.16
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	23,966,622.41	2,859,310.07	26,471,625.89	19,813,711.14
基中：股票投资收益	25,263,111.61	7,045,064.44	19,008,798.25	15,976,081.52
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-2,899,391.93	-4,452,944.57	3,079,385.93	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	3,641,880.00	3,641,880.00
其中：股利收益	1,602,902.73	267,190.20	741,561.71	195,749.62
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-56,037,141.71	-38,374,672.65	46,396,062.49	8,611,785.36
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,518,693.31	1,211,286.53	10,237,868.36	998,296.35
减：二、费用	19,978,413.19	14,707,357.45	44,817,249.28	12,917,526.38
1.管理人报酬	11,137,099.80	8,257,888.17	32,685,646.62	10,689,713.75
2.托管费	3,278,411.38	2,378,657.72	5,447,607.83	1,781,618.95
3.销售服务费	34,933.50	34,930.64	1.38	---
4.交易费用	413,329.80	214,774.16	2,276,745.08	343,390.16
5.利息支出	4,659,625.37	3,593,259.58	4,016,609.44	---
其中：卖出回购金融资产支出	4,659,625.37	3,593,259.58	4,016,609.44	---
6.其他费用	455,013.34	227,847.18	390,638.93	102,803.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-4,364,080.96	-15,083,951.43	92,393,654.74	26,949,337.40
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-4,364,080.96	-15,083,951.43	92,393,654.74	26,949,337.40

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