徽商期货—基金理财

华泰柏瑞新利混合A（001247）单位净值（2024-03-04）：1.5352（0.17%）购买

成立日期：2015-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：17.71亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	15,943,448.32	6,232,744.85	11,405,479.88	5,130,347.71
1.利息收入	7,098,699.16	3,170,094.92	15,695,590.66	8,107,657.31
其中：存款利息收入	67,157.50	44,655.76	70,650.24	31,832.58
其中：债券利息收入	6,954,725.27	3,048,622.77	15,448,397.68	8,016,352.00
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	7,932,592.76	5,593,465.23	-2,020,379.67	1,402,388.94
基中：股票投资收益	2,746,021.68	1,869,433.58	-6,855,628.33	-1,798,424.98
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	3,158,567.47	3,346,202.28	2,307,757.00	1,621,170.76
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,028,003.61	377,829.37	2,527,491.66	1,579,643.16
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	783,565.87	-2,531,801.15	-2,347,897.75	-4,391,099.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	128,590.53	985.85	78,166.64	11,400.90
减：二、费用	3,949,726.99	1,622,694.08	7,440,012.29	4,261,968.48
1.管理人报酬	1,773,053.69	744,190.05	3,535,079.03	1,980,723.55
2.托管费	554,079.35	232,559.41	1,104,712.18	618,976.07
3.销售服务费	121,925.70	4,474.39	---	---
4.交易费用	631,406.39	261,846.42	1,246,367.71	653,027.25
5.利息支出	619,809.97	166,496.19	1,093,618.51	780,051.95
其中：卖出回购金融资产支出	619,809.97	166,496.19	1,093,618.51	780,051.95
6.其他费用	227,139.07	204,182.91	415,074.57	203,023.84
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	11,993,721.33	4,610,050.77	3,965,467.59	868,379.23
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	11,993,721.33	4,610,050.77	3,965,467.59	868,379.23

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