徽商期货—基金理财

华泰柏瑞新利混合A（001247）单位净值（2024-03-04）：1.5352（0.17%）购买

成立日期：2015-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：17.71亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	11,405,479.88	5,130,347.71	48,002,141.06	24,047,834.27
1.利息收入	15,695,590.66	8,107,657.31	20,211,080.74	10,336,025.80
其中：存款利息收入	70,650.24	31,832.58	105,862.88	75,045.18
其中：债券利息收入	15,448,397.68	8,016,352.00	19,952,133.82	10,169,421.88
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2,020,379.67	1,402,388.94	13,972,129.15	-2,949,594.66
基中：股票投资收益	-6,855,628.33	-1,798,424.98	23,024,567.07	2,180,279.05
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	2,307,757.00	1,621,170.76	-13,142,324.50	-7,834,310.41
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,527,491.66	1,579,643.16	4,089,886.58	2,704,436.70
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2,347,897.75	-4,391,099.44	13,643,360.90	16,486,070.25
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	78,166.64	11,400.90	175,570.27	175,332.88
减：二、费用	7,440,012.29	4,261,968.48	8,197,402.14	4,451,642.82
1.管理人报酬	3,535,079.03	1,980,723.55	4,969,296.39	2,727,970.46
2.托管费	1,104,712.18	618,976.07	1,552,905.03	852,490.74
3.销售服务费	---	---	2,403.09	0.03
4.交易费用	1,246,367.71	653,027.25	490,052.20	240,967.61
5.利息支出	1,093,618.51	780,051.95	766,772.35	406,794.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,093,618.51	780,051.95	766,772.35	406,794.90
6.其他费用	415,074.57	203,023.84	415,973.08	223,419.08
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3,965,467.59	868,379.23	39,804,738.92	19,596,191.45
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3,965,467.59	868,379.23	39,804,738.92	19,596,191.45

基金档案