徽商期货—基金理财

华泰柏瑞新利混合A（001247）单位净值（2024-03-04）：1.5352（0.17%）购买

成立日期：2015-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：17.71亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	51,441,554.10	31,803,067.00	113,136,086.20	45,946,021.21
1.利息收入	885,459.08	108,983.01	19,812,170.21	8,612,671.40
其中：存款利息收入	147,857.45	74,300.38	117,553.35	39,801.35
其中：债券利息收入	---	---	19,622,347.45	8,515,629.13
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	82,398,006.98	21,722,346.15	109,100,578.77	57,149,487.12
基中：股票投资收益	37,003,608.93	4,396,124.80	107,995,707.79	57,146,877.66
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	42,824,312.98	15,631,340.09	-132,753.09	-200,255.72
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-472,815.57	-684.99	-694,480.19	-878,960.19
其中：股利收益	3,042,900.64	1,695,566.25	1,932,104.26	1,081,825.37
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-33,412,994.36	9,210,883.74	-16,077,522.35	-19,855,865.42
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,571,082.40	760,854.10	300,859.57	39,728.11
减：二、费用	21,391,010.42	7,481,930.64	13,321,526.37	5,636,163.84
1.管理人报酬	13,252,415.86	4,205,209.29	5,588,508.60	2,271,560.02
2.托管费	4,141,379.89	1,314,127.88	1,746,408.96	709,862.56
3.销售服务费	1,968,815.72	592,787.16	603,979.43	197,195.66
4.交易费用	---	---	3,498,242.36	1,636,123.84
5.利息支出	1,641,275.51	1,204,004.55	1,604,192.18	680,105.12
其中：卖出回购金融资产支出	1,641,275.51	1,204,004.55	1,604,192.18	680,105.12
6.其他费用	298,504.47	133,105.31	259,179.28	131,965.19
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	30,050,543.68	24,321,136.36	99,814,559.83	40,309,857.37
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	30,050,543.68	24,321,136.36	99,814,559.83	40,309,857.37

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